公告日期:2024-08-30
证券代码:300645 证券简称:正元智慧 公告编号:2024-079
债券代码:123196 债券简称:正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,正元智慧集团股份有限公司(曾用名:浙江正元智慧科技股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”)募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕553 号),公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张,发行价为每张面值人民币100.00元,共计募集资金人民币 35,073.00 万元,扣除承销费 450.00 万元(不含税)后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕152 号)。
2. 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项目 序号 金 额
募集资金净额 A 34,227.42
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 468.13
理财产品收益 B3
补充流动资金 B4 10,031.75
项目投入 C1 589.29
本期发生额 利息收入净额 C2 168.24
理财产品收益 C3
补充流动资金 C4 7.04
项目投入 D1=B1+C1 589.29
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 636.38
理财产品收益 D3=B3+C3
补充流动资金 D4=B4+C4 10,038.79
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 24,235.71
实际结余募集资金 F=F1+F2 13,235.71
其中:存放于募集资金存款专户 F1 8,235.71
募集资金现金管理余额 F2 5,000.00
差异[注 1] G=E-F ……
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