公告日期：2024-08-28

证券代码：300651 证券简称：金陵体育 公告编号：2024-057

债券代码：123093 债券简称：金陵转债

江苏金陵体育器材股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等有关规定，江苏金陵体育器
材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）将 2024 年半年度募集资
金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3555 号”文同意注册的批复，
公司于 2021 年 1 月 19 日公开发行了 250.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额为人民币 25,000.00 万元，期限为 6 年。本次可转债募集资金扣除
保荐承销费用（含税）后的余额 24,682.00 万元已由国泰君安证券股份有限公司
于 2021 年 1 月 25 日汇入公司指定的募集资金专用账户。本次向不特定对象发行
可转债募集资金总额为 25,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）416.98 万元，
因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币
24,583.02 万元。

该募集资金已于 2021 年 1 月 25 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通
合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10005 号《认购资金实收情
况验证报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。截至 2024 年
6 月 30 日，募集资金余额为人民币 20,141.28 万元。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 6,122.50 万元，其中，本
报告期内直接投入募投项目资金 283.00 万元，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金总额 25,000.00

减：发行费用 356.50

募集资金净额 24,643.50

减：2021年度直接投入募集资金投资项目 4,573.55

减：2021年度募集资金投资项目置换金额 -

减：2021年度使用募集资金偿还银行贷款 -

加：2021年度利息收入扣除手续费净额 266.46

加：尚未扣除的募集资金印花税 -

截至2021年12月31日募集资金专户余额 20,336.41

减：2022年度直接投入募集资金投资项目 776.27

减：2022年度使用募集资金偿还银行贷款 -

减：募集资金印花税 -

加：2022年度利息收入扣除手续费净额 632.56

截至2022年12月31日募集资金专户余额 20,192.70

减：2023年度直接投入募集资金投资项目 ……
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