公告日期：2025-01-13

国泰君安证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，对金陵体育使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了核查。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3555 号”文同意注册的批
复，公司于 2021 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 250 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 2.50 亿元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费 318.00 万元（含税）后的余额 24,682.00 万元已由保荐机构（主承销
商）于 2021 年 1 月 25 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。

二、募集资金使用和暂时闲置情况

本次发行的募集资金总额不超过人民币 25,000 万元（含 25,000 万元），募集
资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入本次可
转债募集资金

1 高端篮球架智能化生产线技改项目 21,701.36 16,100.00

2 营销与物流网络建设项目 5,490.16 5,400.00

3 补充流动资金 3,500.00 3,500.00

合计 30,691.52 25,000.00

结合公司募投项目的推进计划，近期募集资金存在部分资金暂时闲置的情形。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资收益明显高于同期银行存款利率的短期稳健型银行理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、稳健型理财产品等）。

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述投资产品不得质押。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况，及考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期稳健型银行理财产品，使用期限为自公司 2025 年第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3555 号）同意注册并经
深圳证券交易所同意，于 2021 年 1 月 19 日公司向不特定对象发行可转换公司债
券。本次发行可转债募集资金总额为人民币 25,000 万元，发行数量为 250 万张。
募集资金净额为人民币 245,830,188.67 元。募集资金已于 2021 年 01 月 25 日划
至公司指定账户。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《江苏金陵体育器材股份有限公司验资报告》

（四）实施方式……
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