公告日期：2024-08-29

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-032
深圳市杰恩创意设计股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”或“杰恩设计”）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）415 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
将扣除保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户
中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市
杰恩创意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号），截
至 2022 年 1 月 6 日止，杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量为 14,981,273
股，发行价格为 16.02 元/股，实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46 元扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元，其中：新增股本人民币 14,981,273.00 元，资本公积
人民币 219,188,465.27 元。上述资金已与 2022 年 1 月 6 日到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 月 6 日出具的《深圳市杰恩创
意设计股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10009 号）。公司对募
集资金采取专户存储制度。以前年度已使用募集资金 142,936,344.13 元，本半
年度使用募集资金 99,707,850.72 元，截至 2024 年 6 月 30 日公司已使用募集资
金 242,644,194.85 元，募集资金专户余额 0 元。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金总额 239,999,993.46

减：发行费用 5,830,255.19

募集资金净额 234,169,738.27

减：置换预先投入募投项目的自筹资金（不含税） 12,895,510.16

减：2022 年度直接投入募投项目（不含税） 4,879,208.99

减：2022 年销户补充流动资金 24,192,646.18

减：2023 年直接投入募投项目（不含税） 4,138,014.91

减：2023 年销户补充流动资金 96,830,963.89

减：2024 年直接投入募投项目（不含税） 1,312,642.28

减：2024 年销户补充流动资金 98,395,208.44

加：2022 年度银行利息扣除手续费净额 2,848,217.61

加：2022 年收到理财利息 935,726.02

加：2……
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