公告日期:2024-08-27
佩蒂动物营养科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称公司或者佩蒂股份)就2024年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经深圳证券交易所审核同意,中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕3596号)同意注册,公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。公司本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”,每张面值为人民币100元,按面值平价发行,共计720万张,期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元,扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后,募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号验)。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
(二)募集金额使用情况和结余情况
公司发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:2021 年度使用募集资金 4,820.34
万元,2022 年度使用募集资金 23,991.50 万元,2023 年度使用募集资金 2,619.99 万元,2024
年 1-6 月使用募集资金 2,234.28 万元。已累计投入募集资金总额 33,666.11 万元。
截至 2024 年 06 月 30 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
39,624.80 万元。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户。
2022年1月12日,公司和保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行)分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月21日,公司和全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券
股份公司、 开设募集资金专户的银行Bank of China (New Zealand) Limited(中国银行(新西兰)
有限公司)签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月24日,公司和全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司作为同一方与保荐机构安信证券股份公司、开设募集资金专户的银行中国农业银行股份有限公司泰州高新支行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日止,公司本次发行可转债尚存续的募集资金专户共有4个,募集资金专户存储情况如下:
(单位:人民币元):
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中信银行温州人民路 8110801012902339030 募集资金专户 16,290,191.44
支行
中国银行股份有限公 100002300129052 募集资金专户 ……
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