公告日期：2024-11-12

证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2024-053
武汉海特生物制药股份有限公司

关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 12
日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 110,000 万元的资金购买投资期限不超过 12 个月，安全性高、流动性好的低风险理财产品。其中，闲置募集资金的使用额度不超过人民币 45,000万元，自有资金的使用额度不超过人民币 65,000 万元，本事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 1 年。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况

（一）向 17 名特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3610 号）核准，公司向 17 名特定对象发行人民币普通股（A 股）18,749,125股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 32.00 元，募集资金总额为人民币 599,972,000.00 元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用（不含增值税）共计人民币 11,877,590.53 元，实际募集资金净额为人民币588,094,409.47 元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 17 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于2021年9月23日出具了众环验字（2021）0100077号《验资报告》。

（二）以简易程序向 8 名特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]14号），公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）8,790,226 股，每股面值
为人民币 1.00 元，发行价格为 33.56 元，募集资金总额为人民币 294,999,984.56
元，扣除保荐承销费、律师费和审计及验资费等发行费用（不含增值税）共计人民币 6,392,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 288,607,060.03 元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 2 月 2 日对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 2 月 6 日出具了众环验字（2023）0100006
号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）向 17 名特定对象发行股票募集资金使用情况

根据公司在《武汉海特生物制药股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）中披露的相关内容及募集资金的实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募投项目及计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入 募集资金金额

1 高端原料药生产基地 I 期项目 100,000.00 50,394.03

（API&CDMO）

2 国家一类新药 CPT 产业化项目 13,239.16 9,603.17

合计 113,239.16 59,997.20

（二）以简易程序向 8 名特定对象发行股票募集资金使用情况

根据公司在《武汉海特生物制药股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定
对象发行股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“募集说明书”）中披露的相关内容及募集资金的实际情况，在扣除各项发行费用后，本次募投项目及计划如下：

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