公告日期：2024-12-24

华泰联合证券有限责任公司

关于山东双一科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“本保荐机构”）作为山东双一科技股份有限公司（以下简称“双一科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对双一科技部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315 号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,734万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 32.12 元/股，募集资金总额为人民币556,960,800.00 元,扣除本次支付的发行费用人民币 74,326,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 482,634,800.00 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 8 月 3 日出具了大信
验字[2017]第 3-00031 号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据公司已披露的《山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后将用于实施以下募集资金投资项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资金额

1 机舱罩及大型非金属模具产业化项目 23,188

2 复合材料应用研发中心项目 5,018

序号 项目名称 募集资金投资金额

3 年产十万件车辆用复合材料制品项目 12,058

4 补充流动资金 8,000

合 计 48,264

二、募投项目变更和实施情况

为提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第
六次临时会议以及第三届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于变更募集资
金投资项目和延期完成的议案》。2021 年 11 月 30 日，公司召开 2021 年第一次
临时股东大会审议通过了前述议案。

募投项目部分结项和内部投资结构调整后的具体情况及实施情况：

单位：万元

序 项目名称 募集资金投资金额 截至 2024 年 11 月 30
号 日实际投入金额

1 机舱罩及大型非金属模具产业化项 15,888 18,641.38

目

2 复合材料应用研发中心项目 12,318 9,283.43

3 年产十万件车辆用复合材料制品项 3,221.17 3,221.17

目

4 结余募集资金永久补充流动资金 9,437.45 9,437.45

5 补充流动资金 8,000 8,000.00

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。