公告日期：2024-08-29

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。

上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526号《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况为：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、2022 年末募集资金专户实际余额 121,455,998.31

加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 575,000,000.00

利用闲置募集资金购买理财产品收益 5,966,812.05

募集资金利息收入减除手续费 1,635,667.28

二、募集资金使用 636,849,787.72

其中：1.本报告期募集资金投资项目使用募集资金 61,849,787.72

2.利用募集资金购买理财产品 575,000,000.00

三、2023 年末尚未使用的募集资金余额 67,208,689.92

四、2023 年末募集资金专户实际余额 67,208,689.92

五、差异 -

（三） 募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及余额为：

项目 金额

一、2023 年末募集资金专户实际余额 67,208,689.92

加：利用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 350,000,000.00

利用闲置募集资金购买理财产品收益 2,764,304.93

募集资金利息收入减除手续费 1,963,153.25

二、募集资金使用 ……
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