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公告日期:2024-08-29
证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2024-064
浙江天宇药业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,现将浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“天宇股份”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
2020 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2842 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 11,117,974 股,发行价为每股人民币 80.95元,共计募集资金 899,999,995.30 元,坐扣承销和保荐费用 4,245,283.02 元后的募集资金为 895,754,712.28 元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于
2020 年 12 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法
定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,696,617.19元后,公司本次募集资金净额为 894,058,095.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕675 号)。
(二) 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,405.81
置换金额 B1 19,802.45
截至期初累计发生额 项目投入 B2 57,555.06
利息收入净额 B3 1,144.56
置换金额 C1 0.00
本期发生额 项目投入 C2 1,577.82
利息收入净额 C3 12.33
置换金额 D=B1+C1 19,802.45
截至期末累计发生额 项目投入 E=B2+C2 59,132.88
利息收入净额 F=B3+C3 1,156.89
应结余募集资金 G=A-D-E+F 11,627.37
实际结余募集资金 H 1,278.19
差异[注] I=G-H 10,349.18
[注]截至 2024 年 6 月 30 日,公司暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元,永久性补充流动资金金额
349.18 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) ……
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