公告日期：2024-08-30

证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2024-039
福建阿石创新材料股份有限公司

关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会出具的《关于同意福建阿石创新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2572号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2021年8月11日，公司向11名特定对象发行人民币普通股（A股）11,732,499股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币25.57元/股。截至2021年8月12日，本公司募集资金总额为人民币299,999,999.43元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币7,488,143.29元，公司实际募集资金净额为人民币292,511,856.14元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第351C000566号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,671.13万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，尚未使用的金额为5,633.19万元（其中募集资金5,580.06万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额13.98万元）。

截至2022年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,702.87万元，收到归还
5,650.00万元，尚未使用的金额为3,964.17万元（其中募集资金3,898.31万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额26.71万元）。

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目21,684.66万元，收到归还用于暂时补充流动资金5,650.00万元（2022年度延续的用于暂时补充流动资金的募集资金5,650.00万元），以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额6,000.00万元，尚未使用的金额为1,638.95万元(其中募集资金1,566.52万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额33.28万元)。

2、本报告期使用金额及当前余额

报告期内，本公司募集资金使用情况为：

2024年上半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目419.31万元，以闲置募集资金暂时补充流动资金未归还余额6,000.00万元，尚未使用的金额为1,221.03万元（其中募集资金1,147.21万元，理财产品投资收益39.15万元，专户存储累计利息扣除手续费后的净额34.67万元）。

综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入22,103.97万元，暂时补充流动资金余额6,000.00万元，存放于募集资金专户中尚未使用的金额为1,221.03万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建阿石创新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2016年2月3日经本公司2016年第一次临时股东大会决议通过，并于2022年5月6日，本公司2021年年度股东大会决议通过修订，管理办法对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确性规定。

根据管理办法并结合经营需要，本公司已对募集资金实行专户存储，公司已在银行
资金三方监管协议》（具体详见公司2021年8月27日披露于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-058）。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

兴业银行股份有限公 117260100100274302 向特定对象发行股 10,628,980.29
司福州城北支行 ……
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