公告日期：2024-11-21

证券代码：300707 证券简称：威唐工业 公告编号：2024-114
债券代码：123088 债券简称：威唐转债

无锡威唐工业技术股份有限公司董事会

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“威唐工业”）于 2024 年
11 月 20 日召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十次会议，会议审议并通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“大型精密冲压模具智能生产线建设项
目”进行结项，拟将节余募集资金 9,839.59 万元（截至 2024 年 10 月 31 日，最终实际
金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2843号）核准，公司于2020年12月在深圳证券交易所向社会公众公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量3,013,800.00张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币301,380,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,000,000.00元，其他发行费用不含税金额1,702,612.33元，实际募集资金净额为人民币295,677,387.67元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月21日出具天职业字[2020]42039号《验资报告》。

根据《无锡威唐工业技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下方向：

单位：人民币万元

项目 投资总额 拟投入募集资金 项目备案机关 项目备案号

大型精密冲压 模具智能 40,358.50 30,138.00 无锡市新吴区 锡新行审投备
生产线建设项目 行政审批局 【2020】428 号

注：公司于2023年1月9日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集 资金用途及募集资 金使用金额不发生变更的情况下，结合公司募 集资金投资项目的实际建设与投 入情况，对公司2020 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之“大型精密冲压模具智能生产线建设项目” 达到预定可使用状态的日期进行延期。

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制 定并修订了《无锡威唐工业技术股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管 理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、 投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金 专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行或其上级机构 签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交 易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于 募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 10 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金存放
专项账户的存款余额如下：

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