公告日期：2025-01-01

中泰证券股份有限公司

关于成都西菱动力科技股份有限公司及全资子公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理
的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2402 号），公司向特定对象发行股票 17,186,700 股，发行价格为 19.55 元/股，募集资金总额为人民币335,999,985.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,832,251.61 元，实际募集资金净额为人民币 329,167,733.39 元。公司本次向特定对象发行股票募集资金
已于 2022 年 12 月 28 日划至公司指定账户，信永中和会计事务所（特殊普通合
伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《成都
西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA9B0022 号）。

二、募集资金使用情况

根据《成都西菱动力科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金运用计划，并经公司第三届董事会第三十三次会议、第四届董事会第十八次会议决议调整，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目主体 项目投资金额 拟投入募集资金金额

1 涡轮增压器扩产项目 35,299.89 25,389.01

2 研发中心项目 9,976.76 4,744.46

3 补充流动资金 3,200.00 3,200.00

合计 48,476.65 33,333.47

截至 2024 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计已使用
153,701,779.71 元，募集资金余额为 179,632,933.24 元（包括累计收到的银行存
款利息 974,652.93 元、理财产品收益 3,195,267.69 元，并扣除银行手续费 2,941.06
元），其中存放于募集资金专户 25,212,933.24 元，暂时补充流动资金139,420,000.00 元，使用募集资金购买但尚未到期赎回的银行理财产品余额15,000,000.00 元。

三、前次及本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过 17,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司或全资子公司募集资金专用账户。

截至本核查意见出具之日，公司实际使用闲置募集资金 17,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已将 3,058.00 万元归还至公司募集资金专用账户，剩余
13,942.00 万元将于 2025 年 1 月 16 日（12 个月使用期限届满）之前归还至公司
募集资金专用账户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高闲置募集资金……
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