公告日期:2024-07-29
证券代码:300737 证券简称:科顺股份 公告编号:2024-073
债券代码:123216 债券简称:科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于科顺转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示:
1、“科顺转债”将于 2024 年 8 月 5 日(原付息日 2024 年 8 月 4
日为休息日,顺延至下一交易日)按面值支付第一年利息,每 10 张“科顺转债”(面值 1,000.00 元)利息为人民币 3.00 元(含税);
2、债权登记日:2024 年 8 月 2 日(星期五);
3、除息日:2024 年 8 月 5 日(星期一);
4、付息日:2024 年 8 月 5 日(星期一);
5、“科顺转债”票面利率为:第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%;
6、“科顺转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 8 月 2 日,截
至 2024 年 8 月 2 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的“科顺转债”持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成科顺防水科技股份有限公司股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息;
7、下一付息期起息日:2024 年 8 月 4 日;
8、下一年度利率:0.50%。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同意注册的批复,科顺防水科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023
年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券,每张
面值 100 元,发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“科顺转债”,债券代码“123216”。
根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,在“科顺转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“科顺
转债”2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日期间的付息事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称:科顺转债
2、可转换公司债券代码:123216
3、可转换公司债券发行量:219,800.00 万元(2,198.00 万张)
4、可转换公司债券上市量:219,800.00 万元(2,198.00 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2023 年 8 月 23 日
7、可转换公司债券存续的起止日期:即自 2023 年 8 月 4 日至 2029
年 8 月 3 日
8、可转换公司债券转股的起止日期:即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 3 日。
9、债券利率:第一年 0.30%,第二年 0.50%,第三年 1.00%,第
四年 1.50%,第五年 1.80%,第六年 2.00%。
10、可转换公司债券还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关
法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。