公告日期：2024-08-28

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-091债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
27 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023
年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，并结合公司实际的募集资金净额，经公司于
2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十五次会议决议调整，本次
向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目的募集资金使用计划调
整及截至 2024 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
号 募集资金金额 募集资金金额 投入金额

1 安徽滁州防水材料扩 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86
产项目

2 福建三明防水材料扩 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.86
产项目

3 重庆长寿防水材料扩 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.21
产项目

4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,309.91

5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00

合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,220.84

公司正按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，募集资金在短期内会出现部分暂时闲置的情况，为了提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和第
三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元的部分暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的低风险现金管理类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

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