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公告日期:2024-07-24
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2024-051
深圳欣锐科技股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 7
月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8.4 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的理财产品,使用期限自该议案股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕439 号)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股,发行价格为 36.33 元/股。根
据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZI10559 号),公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元,扣除本次发行费用人民币 20,645,830.33 元(不含增值税),公司已收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66 元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
本次发行募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源车载电源自动化产线升级改造项目 25,626.80 20,556.00
2 新能源车载电源智能化生产建设项目(二期) 44,615.70 30,834.00
3 总部基地及研发中心建设项目 49,497.00 42,327.86
4 补充流动资金 42,000.00 40,164.80
合计 161,739.50 133,882.65
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性,根据募投项目的实施进度和资金安排,公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的概述
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及期限
公司拟使用额度不超过 8.4 亿元(含本数)闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。使用期限自该议案股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)投资产品品种
公司向商业银行及其他金融机构购买一年以内(含一年)或可随时赎回的理财产品;理财交易的标的为较低风险、流动性好的产品,且其预期收益高于同期人民币存款利率,包括但不限于理财产品、收益凭证、结构性存款以及其他投资产品等;不用于股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品;不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
(四)实施方式
在有效期内和额度范围内,由公司经营管理层行使决策权,其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合
同或协议等;由公司财务部负责具体组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运……
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