公告日期：2024-12-26

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2024-058
广东金马游乐股份有限公司

关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金马游乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公
司，以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中山市金马科技娱乐设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2058 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股1,000万股，每股发行价格为人民币53.86元/股，募集资金人民币 53,860.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
8,816.00 万元，募集资金净额为人民币 45,044.00 万元。上述资金已于 2018 年
12 月 25 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（瑞华验字【2018】40020003 号）。

（二）向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2879 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股 15,988,372 股，每股发行价格为人民币 17.20 元/股，募集资金总额为人民币 274,999,998.40 元，扣除各项发行费用人民币7,743,455.13 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 267,256,543.27 元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2023 年 7 月 10 日公司本次向特定对
象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2023）第 442C000329 号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据公司《首次公开发行股票并在创业版上市招股说明书》及 2023 年第一次临时股东大会相关决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划（调整后）如下：

单位：万元

序号 募集资金投资 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 游乐设施建设项目 21,033.00 17,193.95

2 金马数字文旅产业园建设项目 40,000.00 27,850.05

合计 61,033.00 45,044.00

（二）向特定对象发行股票募集资金

根据公司《2021 年度向特定对象发行股票募集说明书》及第三届董事会第二十二次会议相关决议，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划（调整后）如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 华中区域总部及大型游乐设施 37,469.56 19,250.00
研发生产运营基地项目（一期）

2 补充流动资金 8,250.00 7,475.65

合计 45,719.56 26,725.65

公司将严格按照有关制度使用和管理募集资金，根据募集资金投资项目推进计划和建设进度分期逐步投入募集资金。现阶段，公司部分募集资金出现了暂时闲置的情形。

三、使用部分闲置募集资金进行现金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。