公告日期:2024-12-20
证券代码:300765 证券简称:新诺威 公告编号:2024-114
石药创新制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石药创新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 13 日召开第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议,于 2024 年 4 月 9 日召开
2023 年年度股东大会,会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等),使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-027)。
公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会
第十三次会议,审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》,同意公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元(含本数)额度的闲置募集资金进行现金管理,即合计使用不超过人民币 8.00 亿元(含本数)额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品(包括结构性存款、大额存单等)。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,业务可循环滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置募集资金现金管理额度的公告》(公告编号:2024-074)。
公司根据上述决议进行了现金管理。现就具体情况公告如下:
一、现金管理产品到期赎回情况
序 委托方 受托方 产品名称 产品 资金 认购金额 起息日 到期日 预计年化
号 类型 来源 (万元) 收益率
石药集 2024 年挂
团巨石 中国光大银 钩汇率对 保本 闲置
1 生物制 行股份有限 公结构性 浮动 募集 12,000.00 2024 年 12 2025 年 3 1.3%/2.5%
药有限 公司石家庄 存款定制 收益 资金 月 18 日 月 18 日 /2.6%
公司 分行 第十二期
产品 314
石药集 2024 年挂
团巨石 中国光大银 钩汇率对 保本 闲置
2 生物制 行股份有限 公结构性 浮动 募集 5,000.00 2024 年 12 2025 年 1 1.0%/2.5%
药有限 公司石家庄 存款定制 收益 资金 月 18 日 月 18 日 /2.6%
公司 分行 第十二期
产品 324
二、关联关系说明
公司与上述银行不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议及 2023 年年度股东大会审
议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。《关于增
加闲置募集资金现金管理额度的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议、第
六届监事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另
行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险和风险控制措施
(一)投资风险
1、主要受货……
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