公告日期：2024-12-28

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-095
债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 ，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智
能互联制造基地项目”的完成时间延长至 2025 年 6 月 30 日。

根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运
作》《公司章程》《公司募集资金管理制度》等相关规定，本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
【2021】1352 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司募集资金总额为人民币 90,437.27 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,423.66 万元后募集资金净额为人民币
89,013.61 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 31 日对公
司本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验字[2021]000370 号。公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元、%

项目名称 募集资金 募集资金 募集资金
承诺投资金额 累计投入金额 使用进度

先进航空零部件智能互联制造基地项目 89,013.61 72,769.12 81.75

合计 89,013.61 72,769.12 81.75

三、募投项目延期的情况及原因

（一）前次募投项目延期的情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届
监事会第十一次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，公司将“先进航空零部件
智能互联制造基地项目”达到预定可使用状态时间由 2023 年 12 月
31 日调整到 2024 年 12 月 31 日。

（二）本次募投项目延期的情况

根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称 调整前达到 调整后达到预定可使
预定可使用状态时间 用状态时间

先进航空零部件智能互联制造基地项目 2024-12-31 2025-6-30

（三）本次募投项目延期的原因

目前主体工程已完工，厂房地坪施工、厂房辅楼装饰装修正在进行。主要生产设备安装调试完成，辅助设备安装调试正在进行。公司后续将持续加快施工进度及所有生产线联合调试进度，力争早日投产。公司基于审慎性原则，结合公司项目的实际进度情况，公
司拟将该项目的预计完成时间由 2024 年 12 月调整至 2025 年 6 月。
四、对公司的影响

本次募投项目延……
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