公告日期：2024-11-11

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-113

债券代码：123118 债券简称：惠城转债

青岛惠城环保科技集团股份有限公司

关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金

进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称“惠城环保”或“公司”）

于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十九

次会议审议通过了《关于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的

前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 25,000 万元（含本数）自

有资金和最高额不超过人民币 5,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现

金管理，额度有效期自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，在上述额度和决

议的有效期内，资金可以滚动使用。同时董事会授权总经理在上述额度内行使该

项投资决策权并签署相关文件。公司于 2024 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登了《关

于使用部分自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2024-066）。

近日，公司使用人民币 6,500 万元的闲置自有资金进行现金管理，现就相关

事宜公告如下：

一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

序 受托方 产品名称 产品类型 金额（万 起息日 到期日 预 计年化收益 资金来源
号 元） 率

安信资管周周盈 以国投证券官

安信证券资产 号集合资产管 固定收益 2024 年 10 月 每周一开 网披露的净值 闲置自有
1 管理有限公司 3 类 800.00 29 日 放赎回 计算的收益率 资金
理计划 为准

2 上海海通证券 沪盈集合计划 非保本浮 1500.00 2024 年 10 月 每日开放 以海通证券官 闲置自有

资产管理有限 动收益型 29 日 赎回 网披露的净值 资金
公司 计算的收益率

为准

华福证券有限 幸 福 安 鑫 同 舟 固定收益 2024 年 10 月 2024 年 12 约定收益 闲置自有
3 责任公司 35 天报 价回购 类 1000.00 29 日 月 2 日赎 资金
（代码：BJ0009） 回 2.5%

最短持有

期为 7 个 以浦发银行官

浦银理财有限 周 周 鑫 臻 享 款 固定收益 ……
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