公告日期：2024-12-30

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-169
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点
并开立募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宇瞳光学”）于 2024
年 12月30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户的议案》，公司同意对募集资金投资项目“精密光学镜头生产建设项目”内部投资结构进行调整，同时增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，增加东莞市为该项目的共同实施地点。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点，未涉及募集资金用途变更的情形，本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深圳证
券交易所同意，公司于 2023 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债券，
每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.00 元，债券期限为 6 年。本次发行的可转换
公司债券募集资金总额人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币11,249,651.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 588,750,348.07 元。该募
集资金截至 2023 年 8 月 17 日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 8 月 17 日对公司向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22011760245 号”《验资报告》。

募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投资 截至2024年 9月30日已
额（万元） 额（万元） 投入募集资金（万元）

1 精密光学镜头生 42,049.56 42,049.56 29,137.61

产建设项目

2 补充流动资金 16,825.47 16,825.47 16,825.47

合计 58,875.03 58,875.03 45,963.08

三、本次调整募投项目内部投资结构、增加募投项目实施主体及实施地点的具体情况

1、调整募投项目内部投资结构的原因

由于考虑到投资成本及效益等因素，公司重新评估了“精密光学镜头生产建设项目”所涉及建筑工程实施的实际需求，增加建筑工程费的募集资金投入金额，减少设备购置及安装费的募集资金投入金额，以保障募集资金充分合理使用。

本次调整募投项目内部投资结构是基于公司实际建设情况进行调整，为提高募投项目建设效率及实施效果，满足公司业务的发展需求。上述调整有利于提升募集资金投资项目的实施效果、优化资源配置，从而保障募投项目的顺利实施。

2、本次增加募投项目实施主体及实施地点的情况

本次涉及增加募投项目实施主体、实施地点的项目为“精密光学镜头生产建设项目”，该项目原实施主体为上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”），实施地点位于上饶市。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及发展规划，拟增加宇瞳光学为该项目的共同实施主体，基于宇瞳光学的所在地，拟增加东莞市为该项目的共同实施地点。本次调整前后，公司募投项目“精密光学镜头生产建设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。