公告日期:2024-12-24
证券代码:300793 证券简称:佳禾智能 公告编号:2024-120
债券代码:123237 债券简称:佳禾转债
佳禾智能科技股份有限公司
关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司)在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过7.5亿元(含本数)自有资金和不超5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,上述额度有效期为自2025年1月30日起至2025年12月31日止,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上现金管理事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准,公司于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张,每张
债 券 面 值 100 元 。 募 集 资 金 总 额 1,004,000,000 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用
10,088,444.39元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求,与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,对募集资金采取专户存储管理。
二、募集资金使用计划
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总扣除发行费用后计划用于以下用途:
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金总额
1 年产 500万台骨传导耳机项目 26,588.64 24,143.00
2 年产 900万台智能手表项目 33,216.11 21,303.00
3 年产 450万台智能眼镜项目 27,583.65 24,954.00
4 补充流动资金项目 30,000.00 30,000.00
合计 117,388.40 100,400.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用自有资金进行现金管理的情况
(一)管理目的
为提高公司(含全资子公司)资金使用效率,在不影响公司经营业务正常开展的情况下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
(二)额度及期限
拟使用不超过7.5亿元(含本数)自有资金进行现金管理,上述额度有效期为自2025年1月30日起至2025年12月31日止,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
(三)投资品种
自有资金拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式。
(四)决议有效期
自2025年1月30日起至2025年12月31日止。
(五)实施方式
在获得董事会批准后,授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业……
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