公告日期:2024-08-30
广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
广发证券股份有限公司(以下称“广发证券”或“保荐机构”)作为广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”或“电声股份”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,对电声股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,并发表如下意见:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2143 号)核准,公司首次向社会公众公开发行普通股[A 股]42,330,000 股,每股发行价格 10.20 元。公司通过发行人民币普通股[A 股]募集资金总额为 431,766,000.00 元,扣除发行费用共计
52,278,809.87 元,可使用的募集资金净额为 379,487,190.13 元。截至 2019 年 11
月 18 日,首次公开发行股票募集的资金已划至公司开立的募集资金专用账户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“广会验字[2019]G15038380592 号”募集资金验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金投资项目,以及 2021 年 10 月 26 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、
2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过部分募投项目变
更事项,新增了“数字零售升级项目”。根据前述情况,截至 2024 年 6 月 30 日,
募集资金使用情况如下:
序 项目名称 募集资金拟 变更后项目拟投 截至 2024 年 6月 30
号 投入金额 入募集资金总额 日累计投入金额
1 体验营销服务升级扩容建 19,201.03 10,867.67 10,825.67
设项目
2 营销数字化解决方案及大 15,954.08 15,954.08 4,401.68
数据运营平台建设项目
3 信息化管理平台建设项目 855.08 855.08 855.08
4 数字零售升级项目 0.00 8,000.00 4,136.46
5 补充流动资金 1,938.53 2,271.89 2,271.89
合计 37,948.72 37,948.72 22,490.78
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 22,490.78 万元,募集资
金专户余额为 16,933.10 万元(其中,募集资金本金余额为 15,457.94 万元,其余1,475.16 万元为利息及汇兑损益净额)。
目前,根据募集资金投资项目建设情况,募集资金在短期内存在部分闲置的情况,在不影响募投项目建设和募集资金使用以及保证资金安全的前提下,公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。
三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,不影响公司经营及资金安全的情况下,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,以提高资金的使用效率,实现公司现金的保值增值,维护公司和股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。
(二)额度及期限
1、额度:不超过人民币 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理;
2、期限:自董事会审议通过之日起不超过 12 个月;
在上述额度及期限内可以滚动循环使用。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。
(三)投资产品范围及安全性
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