公告日期:2024-08-30
证券代码:300805 证券简称:电声股份 公告编号:2024-034
广东电声市场营销股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,广东电声市场营销股
份有限公司(以下简称“公司”或“电声股份”)于 2024 年 8 月 28 日召开第三
届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构的保本理财产品。前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。董事会授权公司管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部门负责组织实施。本事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金用途的行为。具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2143 号)核准,公司首次向社会公众公开发行普通股[A 股]42,330,000 股,每股发行价格 10.20 元。公司通过发行人民币普通股[A 股]募集资金总额为 431,766,000.00 元,扣除发行费用共计
52,278,809.87 元,可使用的募集资金净额为 379,487,190.13 元。截至 2019 年
11 月 18 日,首次公开发行股票募集的资金已划至公司开立的募集资金专用账户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了“广会验字[2019]G15038380592 号”募集资金验资报告。
二、募集资金使用情况
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资
金投资项目,以及 2021 年 10 月 26 日公司召开第二届董事会第二十二次会议、
2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,审议通过部分募投项目变
更事项,新增了“数字零售升级项目”。根据前述情况,截至 2024 年 6 月 30 日,
募集资金使用情况如下:
单位:人民币万元
序 募集资金拟投入 变更后项目 截至 2024 年 6 月 30 日
号 项目名称 金额 拟投入募集 累计投入金额
资金总额
1 体验营销服务升级扩容 19,201.03 10,867.67 10,825.67
建设项目
营销数字化解决方案及
2 大数据运营平台建设项 15,954.08 15,954.08 4,401.68
目
3 信息化管理平台建设项 855.08 855.08 855.08
目
4 数字零售升级项目 0.00 8,000.00 4,136.46
5 补充流动资金 1,938.53 2,271.89 2,271.89
合计 37,948.72 37,948.72 22,490.78
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计已使用募集资金 22,490.78 万元,募集
资金专户余额为16,933.10 万元(其中,募集资金本金余额为15,457.94 万元, 其余 1,475.16 万元为利息及汇兑损益净额)。
目前,根据募集资金投资项目建设情况,募集资金在短期内存在部分闲置 的情况,在不影响募投项目建设和募集资金使用以及保证资金安全的前提下, 公司将合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。
三、本次使用闲置募集资金现金管理的基本情况
(一)现金管理的目的
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用,不影响公司经营及……
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