公告日期：2024-08-27

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修
订）》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告。

一、募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科
新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕121 号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100.00 元，共计 430.00 万张。发行价格为每张100.00 元，共计募集资金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的募集资金为42,130.00 万元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正
承销保荐”）于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续
费、审计费、律师费、资信评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用205.52 万元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（众环验字〔2022〕0610001 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目 金额

实际募集资金净额 41,924.48

加：理财、利息收入扣除手续费净额 812.12

其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 14.77

减：直接投入募集资金项目 21,921.76

其中：本报告期投入募集资金项目 4,864.19

补充流动资金 7,250.74

置换募投项目先期投入资金的支出 3,280.54

置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出 10,282.85

使用闲置募集资金购买理财的支出 0.00

节余募集资金（利息收入）转出 0.71

募集资金专用账户期末余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的报告，由使用部门负责人签字，财务部门审核，经董事长、总经理审批并报董事会办公室备案后方可执行。募集资金投资项……
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