公告日期：2024-08-27

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-043

债券代码：123226 债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2047号）同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5,200,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币520,000,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用后实际募集资金净额为人民 币515,320,159.38元。募集资金已于2023年10月20日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“大华验字[2023]000617号”《验资报告》。

二、公司已签署《募集资金三方监管协议》的情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及实施募投项目的控股子公司鹤山市中富兴业电路有限公司分别在相关银行开设了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构平安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司已及时进行了公告，具体请见《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-063）。

三、本次签署《募集资金三方监管协议》的进展情况及协议内容

为进一步加强对募投项目实施主体的资金管理，经与保荐机构、开户银行协商，特将公司境外子公司开设的募集资金银行账户纳入三方监管范围。

截至2024年8月20日，上述募集资金专户情况如下：

序号 账户名称 开户银行 银行账号 专户余额 募集资金

用途

100000301015129

1 （人民币活期账 7,398.57元 年产100

聚辰电子 中国银行 户） 万平方米

2 （泰国） （泰国）股 100000301071944 3,294.86泰铢 印制线路

有限公司 份有限公司 （泰铢活期账户） 板项目

3 100000301071955 0.00美元

（美元活期账户）

公司及实施募投项目的泰国子公司聚辰电子（泰国）有限公司（单独或共同视为“甲方”）、募集资金专项账户开户银行中国银行（泰国）股份有限公司（以下简称“乙方”）及保荐机构平安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）共同签订了《募集资金三方监管协议》。

协议主要内容如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方年产100万平方米印制线路板项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲方、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

（四）甲方授权丙方指定……
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