公告日期：2023-05-29

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2023-073

债券代码：123148 债券简称：上能转债

上能电气股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了第

三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资
金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司及全资子公司拟使用总额不超过
3 亿元（含本数）人民币的部分闲置募集资金和不超过 5 亿元（含本数）人民币
的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12
个月内。在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司以部分闲置募集资金向兴业银行无锡惠山支行认购的 5,500 万元结构

性存款存款已于 2023 年 5 月 5 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 5,500 万

元，获得投资收益 420,682.19 元。

公司以部分闲置募集资金向建行无锡惠山支行认购的 3,000 万元定期存款

存款已于 2023 年 5 月 15 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 3,000 万元，获

得投资收益 393,750 元。

公司以部分闲置募集资金向建行无锡惠山支行认购的 16,000 万元定期存款

存款已于 2023 年 4 月 30 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 16,000 万元，

获得投资收益 600,000 元。

公司以部分闲置募集资金向交通无锡惠山支行认购的 5,000 万元定期存款

存款已于 2023 年 5 月 17 日全部到期赎回。该理财产品赎回本金 5,000 万元，获

得投资收益 429,589.04 元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序 产品名 产品类 收益起算 产品到期 预期年化收 产品金 资金来
号 受托方 称 型 日 日 益率 额（万 源
元）

1 建行无锡 定期存 固定收 2023.5.23 2023.8.23 1.50% 16,000 闲置募
惠山支行 款 益型 集资金

交通银行 结构性 保本浮 1.25%或 闲置募
2 无锡惠山 存款 动收益 2023.5.22 2023.6.12 2.25%或 5,000 集资金
支行 型 2.45%

兴业银行 结构性 保本浮 1.50%或 闲置募
3 无锡惠山 存款 动收益 2023.5.25 2023.8.31 2.80% 5,500 集资金
支行 型

三、风险提示及控制措施

（一）投资风险

1、公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除

该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资

的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、

流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务

和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现

存在可能影响……
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