公告日期：2024-07-22

国金证券股份有限公司

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

募集资金投资项目延期、使用闲置募集资金进行现金管
理和使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”）首次公开发行及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的要求，对金丹科技拟延期募投项目达到预定可使用状态时间、使用闲置募集资金进行现金管理和使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同意注册，河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资金总额扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后募集资金实收到账
691,981,132.08 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金
到位情况进行了审验确认，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目延期情况的说明

（一）募投项目投资进度情况

根据《募集说明书》约定，金丹科技本次向不特定对象发行可转换公司债券
拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）。截至 2024 年 6 月 30
日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金承 累计投资金额 募集资金
诺投资总额 投资进度

1 年产 7.5 万吨聚乳酸 88,212.18 55,000.00 13,459.76 24.47%
生物降解新材料项目

2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 14,105.96 101.04%

- 合计 103,212.18 68,960.88 27,565.73

（二）募投项目延期的具体情况及原因

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号 项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定
使用状态时间 可使用状态时间

1 年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目 2024 年 8 月 2025 年 8 月

受外部环境影响，募投项目主要进口设备前期的采购进程晚于预期，在一定程度上影响了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募投项目当前的实际建设进度及业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 8 月。

（三）募投项目重新论证情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定：公司对“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的必要性、可行性以及预计收益进行……
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