公告日期：2024-07-22

国金证券股份有限公司

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券临时受托管理事务报告

（2024年度第一期）

二〇二四年七月

重要声明

根据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“管理办法”）《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转债之可转债受托管理协议》《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定和约定，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”或“发行人”）本次可转换公司债券的受托管理人，以公开信息披露文件、发行人出具的相关说明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等为信息来源编制本临时受托管理事务报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。未经国金证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金
丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 8 月 2 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“金丹转债”，债券代码“123204”。

二、“金丹转债”的基本情况

1、可转换公司债券简称：金丹转债

2、可转换公司债券代码：123204

3、可转换公司债券发行量：70,000.00 万元（700 万张）

4、可转换公司债券上市量：70,000.00 万元（700 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023年 8 月 2日

7、可转换公司债券存续起止时间：2023年 7 月 13日至 2029年 7 月 12日
8、可转换公司债券转股起止时间：2024年 1 月 19日至 2029年 7 月 12日
三、本期债券重大事项

发行人于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”募投项目的实际进展情况，在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下对该募投项目进行延期。

（一）募投项目基本情况

根据《募集说明书》约定，金丹科技本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用本次募集资金投资

1 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目 88,212.18 55,000.00

2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00

- 合计 103,212.18 70,000.00

截至 2024年 6 月 30 日，本次募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金承 累计投资金额 募集资金
诺投资总额 投资进度

1 年产 7.5万吨聚乳酸 88,21……
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