公告日期：2024-07-22

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2024-051
债券代码：123204 债券简称：金丹转债

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目（以下简称募投项目）的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对该募投项目进行延期。保荐人国金证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同意注册，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元，扣除各项发行费用 10,391,161.37 元（不含增值税）后的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资金总额700,000,000.00 元扣除已支付的部分发行费用 8,018,867.92 元（不含增值税）后
实际到账 691,981,132.08 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7
月 19 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目投资进度情况

根据《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用 后将投资于以下项目。截至2024年6月30日，募投项目投资进度具体情况如下：
截至2024年6月30日，募集资金具体使用情况如下：

序号 项目名称 项目总投资 本次募集资金承诺 累计投资金额 募集资金投
（万元） 投资总额（万元） （万元） 资进度

1 年产 7.5 万吨聚乳酸 88,212.18 55,000.00 13,459.76 24.47%
生物降解新材料项目

2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 14,105.96 101.04%

- 合计 103,212.18 68,960.88 27,565.73

三、募投项目延期的具体情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施 方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用 状态的日期进行调整，具体调整如下：

序号 项目名称 调整前达到预定可使用 调整后达到预定可使

状态时间 用状态时间

1 年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新 2024 年 8 月 2025 年 8 月

材料项目

（二）本次募投项目延期的原因

受外部环境影响，募投项目主要进口设备前期的采购进程晚于预期，在一定 程度上影响了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，无法在 原定计划时间内达到预定可使用状态。公司根据募投项目当前的实际建设进度及 业务开展情况，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，在保持募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，拟将募投项……
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