公告日期：2024-08-30

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2024-045
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，现将浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]251 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向原股东配售和网上向社会公众投资发售相结合的方式发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
3,200,000 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 32,000.00 万元，扣除承销
和保荐费用 660.38 万元(不含增值税)后的募集资金为 31,339.62 万元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计及验资费用、信用评级费用、信息披露及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 191.20 万元后，公司本次募集资金净额为 31,148.42万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2023]1458 号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截止 2024 年 6 月30 日止，公司募集资金具体使用情况为： （单位：万元）

项目 金额

募集资金净额 31,148.42

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 549.44

减：对募集资金项目投入 1,287.55

减：补充营运资金 -

减：手续费支出 0.06

减：支付工程建设其他费用 300.00

加：利息收入 1,185.75

截止 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 30,197.12

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙矿重工股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与浙江长兴农村商业银行股份有限公司和平支行、中信银行股份有限公司湖州长兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和……
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