公告日期：2024-12-31

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

募集资金投资项目延期及增加实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期及增加实施主体的事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2717 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股，募集资金总额为人民币715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，
募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。2022 年 1 月 24 日，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）就公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2022]000037 号），确认募集资金到账，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理，并与中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、募集资金开户行共同签署了监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资

单位：人民币万元

项目名称 募集资金承诺投 截至 2024 年 11 月 30 截至 2024 年 11 月
资金额 日募集资金累计投入 30 日投资进度

一体化云平台项目 17,892.03 13,806.93 77.17%

弹性裸金属项目 45,522.09 39,599.20 86.99%

补充流动资金 6500.00 6500.00 100.00%

合计 69,914.12 59,906.13 85.69%

三、本次募投项目延期的情况和原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司基于谨慎性原则，结合目前募投项目的实际情况，在募投项目实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称 原计划项目达到预定可使 调整后项目达到预定可使
用状态日期 用状态日期

一体化云平台项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

弹性裸金属项目 2024 年 12 月 2025 年 12 月

（二）本次募投项目延期的原因

公司积极推进募投项目一体化云平台项目、弹性裸金属项目的建设。自项目实施以来，在多方面取得了良好成果。但受云计算行业竞争加剧、市场需求变化以及公司战略规划调整等因素影响，公司需要更多时间来重新规划、整合资源以及调整项目实施步骤，以确保项目在新的战略框架下能够达成预期目标并为公司创造价值。因此，公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，决定将上述募投项目达到预定可使用状态的日期调整至 2025 年 12 月。……
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