公告日期：2025-01-13

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-004
美瑞新材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公司截至2024年9月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、前次募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]880 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普
通股（A 股）1,667 万股。发行价格为每股 28.18 元。截至 2020 年 7 月 14 日，公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，募集资金总额469,760,600.00 元。扣除含税保荐及承销费用人民币 39,580,848.00 元，实际收到
货币资金人民币 430,179,752.00 元，已由海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 14
日存入公司开立在招商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 535902565210888的人民币账户 136,500,000.00 元，存入公司开立在中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行账号为 1606020829200562068 的人民币账户 75,000,000.00 元，存入公司开立在浙商银行股份有限公司烟台分行账号为 4560000010120100093958 的人民币账户 21,000,000.00 元，存入公司开立在中信银行股份有限公司烟台分行营业部账号为 8110601013201146067 的人民币账户 31,000,000.00 元，存入公司开立在兴业银行股份有限公司烟台分行账号为 378010100100659983 的人民币账户166,679,752.00 元。募集资金总额扣除不含税发行费用 48,737,908.50 元后，实际募集资金净额 421,022,691.50 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZB11515 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余 备注

额

招商银行股份有限公司

烟台开发区支行 535902565210888 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 10 日销户

中国工商银行股份有限

公司烟台开发区支行 1606020829200562068 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 12 日销户

浙商银行股份有限公司

烟台分行 4560000010120100093958 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 24 日销户

浙商银行股份有限公司

烟台分行（注） 4560000010120100109230 募集资金结算账户 0.00 2024 年 1 月 24 日销户

中信银行股份有限公司

烟台分行营业部 8110601013201146067 募集资金结算账户 0.00 2024 年 3 月 21 日销户

兴业银行股份有限公司

烟台分行 378010100100659983 募集资金结算账户 0.00 2024 年 3 月 21 日销户

合计 0.00

注：2021 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议……
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