公告日期:2024-08-28
证券代码:300851 证券简称:交大思诺 公告编号:2024-050
北京交大思诺科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1146 号)的规定,将北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,173.34万股,发行价每股人民币 28.69 元,共计募集资金 62,353.12 万元,坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为 56,553.12 万元,已由主承销商国信证
券股份有限公司于 2020 年 7 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户,公司本次募
集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕1-122 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 53,286.00
项目投入 B1 48,146.72
利息收入净额 B2 2,082.54
截至期初累计发生额 补充流动资金 B3 1,894.97
项目投入 C1 0.00
本期发生额 利息收入净额 C2 99.99
补充流动资金 C3 822.17
项目投入 D1=B1+C1 48,146.72
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,182.53
补充流动资金 D3=B3+C3 2,717.14
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 4,604.67
实际结余募集资金 F 4.66
差异 G=E-F 4,600.00
[注]差异系公司使用闲置募集资金进行现金管理,现金管理余额为 4,600.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权 益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《……
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