公告日期：2024-12-10

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-101

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部

分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召

开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使
用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新
股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为

175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万

元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首次

公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验
资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并分别与各
开户银行、保荐机构签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况

截至 2024 年 11 月 30 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

拟使用募集资金 募集资金累计投 已永久补充流动 尚未使用/永久补充流动
项目名称 投资额 入额注1 资金金额 资金的募集资金（含存款
利息和现金管理收益）

美畅产业园建设项目 46,200.00 25,296.30 25,334.80

研发中心建设项目 16,400.00 6,630.38 11,538.98

高效金刚石线建设项目注 2 71,000.00 42,883.28 15,500.00 17,181.82

补充流动资金项目 31,153.42 32,767.36 注 3 0

合计 164,753.42 107,577.32 15,500.00 54,055.60

注 1：以上截至 2024 年 11 月 30 日数据未经审计；

注 2：2024 年 10 月 8 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，2024 年

10 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“高效金刚石线建

设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动性资金的议案》，同意公司将“高效金刚石线

建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；

注 3：含存款利息和现金管理收益。

三、使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等

额置换的原因

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在后续募投项目实施期间，根

据实际情况继续使用银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等

额置换，具体原因如下：

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