公告日期：2024-08-27

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-077

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电气
技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,381 万股，发行价格 18.79 元，募集资金总额
为 259,489,900.00 元，扣除各项发行费用 43,606,240.57 元（不含税），实际募
集资金净额为人民币 215,883,659.43 元。上述募集资金于 2020 年 8 月 13 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]
第 ZF10697 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290 号《关于同意宁波卡倍亿电气
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公
司向不特定对象发行面值总额为 27,900 万元可转换公司债券，募集资金总额
为 279,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,377,783.01 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 271,622,216.99 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 31 日全
部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]
第 ZF11123 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、 2023 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809 号《关于同意宁波卡倍亿电气
技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公
司向不特定对象发行面值总额为 52,900 万元可转换公司债券，募集资金总额
为 529,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,914,782.44 元（不含税），实际募集
资金净额为人民币 521,085,217.56 元。上述募集资金于 2024 年 1 月 17 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]
第 ZF10030 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2024 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、 2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金本年度使用
金额情况为：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 ……
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