公告日期：2024-12-24

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-117

债券代码：123238 债券简称：卡倍转02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

关于提前赎回卡倍转02的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2024年12月23日；

2、可转债赎回日：2025年1月15日；

3、可转债赎回登记日：2025年1月14日；

4、可转债赎回价格：100.004元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准；

5、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025年1月20日；

6、投资者赎回款到账日：2025年1月22日；

7、可转债停止交易日：2025年1月10日；

8、可转债停止转股日：2025年1月15日；

9、赎回类别：全部赎回；

10、最后一个交易日可转债简称：Z倍转02；

11、根据安排，截至2025年1月14日收市后仍未转股的“卡倍转02”将按照100.004元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。持有人持有的“卡倍转02”存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或解除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；

12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“卡倍转02”转换为股票，特提醒投资者
关注不能转股的风险。

风险提示：

因本次“卡倍转02”的赎回价格与目前市场价格存在较大差异，特别提醒持
有人注意在期限内转股。如果投资者不能在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“卡倍转02”的议案》，结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司董事会同意行使“卡倍转02”的提前赎回权利。现将“卡倍转02”赎回的相关事项公告如下：

一、赎回情况概述

（一）“卡倍转02”基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公司于2024年1月11日向不特定对象发行529万张可转债，每张面值100元，发行总额5.29亿元，期限6年。

经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。

（二）“卡倍转02”转股价格调整情况

“卡倍转02”的初始转股价格为49.01元/股，经两次转股价格调整，目前转股价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分别召开第三届董事会第二十一次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正可转换债券转股价格的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于向下修正“卡倍转02”转股价格的议案》。“卡倍转02”的转股价格由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价格自2024年3月28日起生效。

根据公司2023年度股东大会决议通过的《关于2023年度利润分配预案的议案》，
2023年年度权益分派方案为：以2023年权益分派股权登记日的总股本88,880,649股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增4股。卡倍转02的转股价格自除权除息日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为人民币29.24元/股。

（三）“卡倍转02”有条件赎回条款

1、有条件赎回条款

公司《募集说明书》约定的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。