公告日期：2024-08-27

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-058
浙江万胜智能科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1742 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,931.34 万股，发行价为
每股人民币 10.33 元，共计募集资金 40,610.74 万元，坐扣承销费 3,454.97 万
元后的募集资金为 37,155.77 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于
2020 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、
律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用2,819.63 万元后，公司本次募集资金净额为 34,336.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕340 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 34,336.14

项目投入 B1 32,968.09

截至期初累计发生 募集资金用于现金管理取得的 B2 394.66
额 理财收益

利息收入扣除手续费后净额 B3 183.65

项目投入 C1 202.46

本期发生额 利息收入扣除手续费后净额 C2 7.68

节余募集资金永久补流金额 C3 1,751.58

项目投入 D1=B1+C1 33,170.55

截至期末募集资金用于现金管 D2=B2 394.66
截至期末累计发生 理取得的理财收益
额

利息收入扣除手续费后净额 D3=B3+C2 191.33

节余募集资金永久补流金额 D4=C3 1,751.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 ……
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