公告日期：2024-07-18

证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-082
债券代码：123168 债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司

关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2022年公司发行可转债募集资金情况

（一）可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额为490,000,000.00元，扣除发行费用人民币11,588,780.39元，募集资金净额478,411,219.61元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认并出具了“大华验字[2022]000815号”验资报告。

（二）可转债募集资金投资计划

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费用后将运用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 50KT/年改 80KT/年硫酸法金红 27,909.50 27,700.00
石钛白粉初品技改工程

2 60 万吨年钛白稀酸浓缩技术改造 10,624.98 10,600.00
项目

3 一体化智能仓储中心建设项目 5,965.56 4,741.12

4 补充流动资金 4,800.00 4,800.00

合计 49,300.04 47,841.12

二、募集资金存放和管理情况

1、为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

银行名称 初时存放金额 截止日余额

中国民生银行股份有限公司惠州分行 27,700.00 137.61

中国农业银行股份有限公司云浮云安支行 20,367.20 968.11

合 计 48,067.20 1,105.72

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月29日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000.00万元，用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2024年7月16日，公司用于暂时补充流动资金尚未到期的闲置募集资金10,000.00万元已提前还至募集资金专户，详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还暂时补充流……
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