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公告日期:2024-07-18
证券代码:300891 证券简称:惠云钛业 公告编号:2024-086
债券代码:123168 债券简称:惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠云钛业股份有限公司(以下简称“惠云钛业”或“公司”)于 2024 年 7 月 18
日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 8,000.00 万元,用于与主营业务相关的生产经营。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。保荐机构出具了无异议的核查意见。
一、2022 年公司发行可转债募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1829 号)核准,本公司于
2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券,期限 6 年,每
张面值 100.00 元,募集资金总额为 490,000,000.00 元,扣除发行费用人民币11,588,780.39 元,募集资金净额 478,411,219.61 元。上述发行募集的资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证确认并出具了“大华验字[2022]000815号”验资报告。
二、可转债募集资金使用情况
(一)置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
2022 年 12月 9 日经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议,
审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换截止 2022 年 11 月 30 日预先投入募
投项目的自筹资金 11,542.90 万元及已支付发行费用的自筹资金 118.38 万元,共计11,661.28 万元。募投项目预先投入情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了“大华核字[2022]0014653 号”《广东惠云钛业股份有限公司以自筹资金预先投入可转债募集资金投资项目的鉴证报告》。
(二)可转债募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用情况如下:
单位:人民币(万元)
序 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集资金 募集资金投入进度
号
50KT/年改 80KT/年硫
1 酸法金红石钛白粉初 27,700.00 27,717.16 100.06%
品技改工程
2 60 万吨年钛白稀酸浓 10,600.00 1,219.28 11.50%
缩技术改造项目
3 一体化智能仓储中心 4,741.12 3,481.89 73.44%
建设项目
4 补充流动资金 4,800.00 4,800.00 100.00%
合计 47,841.12 37,218.33 -
备注:“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程”项目的募集资金投入进度
超过 100%是因为公司募集资金账户的利息收益。
(三)募集资金闲置原因
由于募投项目投资建设需要一定周期,项目资金将根据项目实际进展情况分期、分批逐步投入,现阶段募集资金在短期内会存在部分闲置的情况。
三、本次使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
(一)本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司根据业务发展需要、营运资金需求,
拟将部分闲置募集……
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