公告日期:2024-09-05
证券代码:300893 证券简称:松原股份 公告编号:2024-073
债券代码:123244 债券简称:松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月
4 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 20,990.71 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江松原汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2621 号),公司向不特定对象发行4,100,000张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额人民币 410,000,000.00 元,扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 402,108,867.92 元。
上述募集资金已全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年8 月 7 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验〔2024〕331 号”《验证报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 9 月 3 日,公司已使用募集资金 156,853,037.35 元,结余募集
资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 247,186,962.65 元。
二、募集资金投资项目情况
公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目 及募集资金使用计划如下:
单位:万元
项目名称 总投资额 拟投入募集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及配套零部件项目 35,447.59 28,700.00
(一期工程)
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00
合计 47,747.59 41,000.00
根据 2024 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事
会第二十三次会议,公司审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额及募投 项目内部投资结构的议案》,对募投项目募集资金投资额进行调整,具体情况如 下:
单位:万元
调整前 调整后
项目名称 投资总额 其中:拟投入 投资总额 其中:拟投入
募集资金金额 募集资金金额
年产 1,330 万套汽车安全系统及 35,447.59 28,700.00 35,447.59 27,910.89
配套零部件项目(一期工程)
补充流动资金及偿还银行借款 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00
合计 47,747.59 41,000.00 47,747.59 40,210.89
三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
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