公告日期：2025-01-07

财通证券股份有限公司

关于浙江亿田智能厨电股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对亿田智能使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,202,100 张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 520,210,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,274,321.23元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 514,935,678.77 元。上述募集资金
已于 2023 年 12 月 27 日划至公司指定账户，由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对该募集资金到账情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11374 号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金的实际情况，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
（调整后）

1 环保集成灶产业园（二期）项目 38,909.00 36,493.57

2 品牌推广与建设项目 15,000.00 15,000.00

合 计 53,909.00 51,493.57

截至 2024 年 12 月 31 日，存放在公司募集资金账户余额为 499,150,937.31
元。募集资金投资项目的建设需要一定的周期。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（人民币结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务总监组织实施。

（五）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管……
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