公告日期：2024-10-01

东方证券股份有限公司

关于上海海融食品科技股份有限公司

部分募投项目延期、变更的核查意见

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2020］2766号）的核准，同意公司公开发行不超过1,500万股人民币普通股。公司本次实际发行1,500万股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币70.03元，募集资金总额为人民币1,050,450,000.00元，增加注册资本人民币15,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币60,000,000.00元。

截至2020年11月25日，公司募集资金总额人民币1,050,450,000.00元，扣除直接支付的承销费用66,880,150.00元，实际募集资金专户收到募集资金金额为983,569,850.00元，募集资金专户收到资金包括公司已通过自有资金账户支付的发行费用合计不含税金额12,531,336.67元以及尚未支付的发行费用（不含税）3,292,264.15元，募集资金净额为967,746,249.18元。

根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金计划投资于以下项目：

项目名称 建设内容 投资金额 使用募集资金金额
（万元） （万元）

植脂奶油扩产建设项目 6,263 6,263

果酱、巧克力扩产建设项目 7,839 7,839

扩建厂房项目 冷冻甜点工厂建设项目 9,960 9,960

冷藏库建设项目 8,953 8,953

科技研发中心建设项目 5,026 5,026

一般用途 补充流动资金 5,000 5,000

合计 43,041 43,041

说明：上述募集资金投资项目均已经上海市奉贤区发展和改革委员会予以备案，项目实施主体为公司全资子公司上海海象食品配料有限公司。公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司上海海象食品有限公司（以下简称“海象食品”）。2022年8月，公司完成了吸收合并海象食品的相关工作，并取得上海市奉贤区市场监督管理局准予注销的《登记通知书》，注销了海
象食品独立法人资格，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。海
象食品注销后，公司募集资金投资项目实施主体由海象食品变更为上海海融食品科技股份有
限公司。

二、未使用募集资金余额及专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存放银行 银行账号 截止日余额 备注

上海浦东发展银行股份有 5,041,611.12

限公司奉贤支行 98740078801400002284 结构性存款
220,000,000.00

工商银行股份有限公司上 10,462.03

海奉贤支行 1001780429300652660 定期存款
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