公告日期：2024-10-01

证券代码：300915 证券简称：海融科技 公告编号：2024-079
上海海融食品科技股份有限公司

关于使用超募资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日
召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用超募资金及其现金管理收入共 15,902.68 万元（以实际转出日的金额为准）永久补充流动资金，本议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2766 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 70.03 元/股，募集资金总额为人民币 105,045 万元，扣除发行费用人民币8,270.38 万元（不含税）后的募集资金净额为人民币 96,774.62 万元。众华会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 11 月 26 日对本公司首次公开发行股票的
资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2020]第 09037 号《上海海融食品科技
股份有限公司截止 2020 年 11 月 25 日验资报告》。募集资金到账后，公司已对
募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金计划投资于以下项目：

项目名称 建设内容 投资金额 使用募集资金金额
（万元） （万元）

植脂奶油扩产建设项目 6,263 6,263

扩建厂房项目 果酱、巧克力扩产建设项目 7,839 7,839
冷冻甜点工厂建设项目 9,960 9,960

冷藏库建设项目 8,953 8,953

科技研发中心建设项目 5,026 5,026

一般用途 补充流动资金 5,000 5,000

合计 43,041 43,041

说明：上述募集资金投资项目均已经上海市奉贤区发展和改革委员会予以备案，项目实施主体为公司全资子公司上海海象食品配料有限公司。公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，同意公司吸收合并全资子公司上海海象食品有限公司（以下简称“海象食品”）。2022年8月，公司完成了吸收合并海象食品的相关工作，并取得上海市奉贤区市场监督管理局准予注销的《登记通知书》，注销了海象食品独立法人资格，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。海象食品注销后，公司募集资金投资项目实施主体由海象食品变更为上海海融食品科技股份有限公司。

公司募集资金项目投资总额为 43,041 万元，本次公开发行实际募集资金净额为 96,774.62 万元，超出部分的募集资金（以下简称“超募资金”）53,733.62 万元（不含利息）。

三、超募资金使用情况

（一）前次超募资金永久补充流动资金情况

公司于 2021 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第十三次会议和 2021 年 11 月 5 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于使用部分超募资……
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