公告日期：2024-12-26

证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2024-067
深圳朗特智能控制股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、外汇套期保值业务基本情况：

（1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。

（2）交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

（3）交易场所/对手方：经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

（4）交易金额：公司所需的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

2、已履行审议程序：深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本次交易在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，主要包括：价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。敬请投资者注意相关风险。

一、开展外汇套期保值业务概述

（一）投资目的

公司在日常经营过程中外销占比较高，美元是主要结算币种，受国际政治、经济等不确定因素影响，汇率市场波动频繁，为有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，锁定结售汇成本，减少汇兑损失，公司及子公司在不影响公司主营业务发展的前提下拟开展外汇套期保值业务。外汇衍生品作为套期工具，其市场价格或公允价值变动能够降低汇率波动引起的风险敞口变化程度，从而达到相互风险对冲的经济关系并实现套期保值目的，从而减少汇率波动对公司及合并报表范围内子公司业绩的影响。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币5,000万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元或等值外币。有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）交易方式

1、交易品种/工具：包括但不限于远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的组合。

2、交易对手：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，交易对手与公司不存在关联关系。

（四）交易期限

公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长欧阳正良先生在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

（五）资金来源

公司拟开展的外汇套期保值业务资金来源于公司暂时闲置自有资金，不存在
直接或间接使用募集资金或者银行信贷资金从事该业务的情形。

二、审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《金融衍生品交易管理制度》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经2024年12月25日召开的公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。

三、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。