公告日期：2024-11-27

长江证券承销保荐有限公司

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05
元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募集资金净额为 40,700.56 万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2020)第 110C001021 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因

（一）募集资金使用情况说明

根据公司已披露的《招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

1 新型军用防护装置制造升级建设项目 19,053.05 19,053.05

2 研发中心建设项目 5,948.88 5,948.88

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 29,501.93 29,501.93

公司募集资金项目投资总额为 29,501.93 万元，本次公开发行实际募集资金净额为 40,700.56 万元。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司已累计投入募投项目的募集资金金额为
26,724.76 万元，超募资金用于永久性补充流动资金金额为 11,737.73 万元，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户，余额为 4,376.11 万元（含利息收入和现金管理收益）。

（三）募集资金闲置情况

募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月1日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
五次会议，并于 2023 年 12 月 22 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 35,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

额为 0 万元；使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为 10,000.00 万元。鉴于上述授权额度即将到期，公司拟继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

四、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现……
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