公告日期：2024-11-27

长江证券承销保荐有限公司

关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司

调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“天秦装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天秦装备本次调整部分募集资金投资项目计划进度的相关事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意秦皇岛天秦装备制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2932 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）2,800.20 万股，每股面值 1 元，发行价格为 16.05
元/股，募集资金总额 44,943.21 万元，扣除各项发行费用 4,242.65 万元，实际募集资金净额为 40,700.56 万元。

上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字(2020)第 110C001021 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

（一）募投项目基本情况

根据公司已披露的《招股说明书》，本次募集资金总额扣除发行费用后，具体投资如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资金额

1 新型军用防护装置制造升级建设项目 19,053.05 19,053.05

2 研发中心建设项目 5,948.88 5,948.88

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00

合计 29,501.93 29,501.93

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司首次公开发行股份募集资金使用情况如下：
单位：万元

序号 项目名称 募集资金投资金额 已投入募集资金 募集资金投资进度

新型军用防护装置制

1 造升级建设项目 19,053.05 15,976.36 83.85%

2 研发中心建设项目 5,948.88 6,248.40 105.03%

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 100%

4 超募资金 11,198.63 11,737.73 104.81%

合计 40,700.56 38,462.49 —

注：1.截至 2024 年 10 月 31 日，募集资金专项账户余额为 4,376.11 万元（含利息收入和
现金管理收益）。

2.以上数据未经审计。

三、新型军用防护装置制造升级建设项目历史调整情况

公司于2021年9月29日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会
第十次会议，并于 2021 年 10 月 18 日召开了 2021 年第五次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点和调整投资结构的议案》，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。