公告日期：2024-08-30

国元证券股份有限公司

关于安徽华骐环保科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽华骐环保科技股份有限公司（简称“华骐环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对华骐环保使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽华骐环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3413号文）同意注册，公司向社会公众公开发行 A 股股票 2,065 万股，发行价为每股人民币 13.87 元/股，共计募集资金 286,415,500.00 元，扣除不含增值税的发行费用人民币49,062,451.51元，实际募集资金净额为人民币237,353,048.49元。
上述资金已于 2021 年 1 月 14 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 1 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2021]230Z0009 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露以及公司实际募集资金情况，结合经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一
次会议审议通过的调整部分募投项目募集资金投资额事项，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 募集资金投资额

1 马鞍山城镇南部污水处理 13,827.70 12,000.00
厂扩建工程项目

2 智能化污水处理设备产业 11,454.76 10,000.00
化项目

3 补充水环境治理工程业务 13,000.00 1,735.30
营运资金

合 计 38,282.46 23,735.30

截至 2024 年 8 月 14 日，公司募集资金净额为 23,735.30 万元，扣除累计投
入金额 21,463.22 万元、结余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金金额879.43 万元，加上专户利息收入扣除手续费净额 569.36 万元，募集资金专户可用余额为 1,962.01 万元。根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 8 月
14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本次募集资金投资项目尚存在未支付的尾款及质保金等款项，因该等款项支付时间有一定周期性，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过 1,600 万元的闲置募集资金暂时……
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