公告日期：2024-08-28

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-030
福建创识科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（ 一 ） 实 际募集 资金 金额 、资金到位 时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，本公司首次向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,125,000.00 股，每股面值 1 元，发
行价格 21.31 元/股，募集资金总额为 727,203,750.00 元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 60,588,884.05 元后，募集资金净额为 666,614,865.95 元。

截至 2021 年 2 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号”验资报告验证确认。

（ 二 ） 募 集资金 使用 及余 额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行的募集资金支出金额合计
469,254,038.74 元。其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 57,236,029.51 元；直接投入募集资金项目金额为 186,324,658.84 元；募集资金永久性补充流动资金金额为 222,265,865.95 元；支付的发行费税金3,427,484.44 元。扣除银行相关手续后募集资金账户产生利息收入及购买理财产
生收益净额为 31,580,452.65 元。2021 年度使用募集资金 152,774,077.06 元，
2022 年 度 使 用 募 集资 金 110,363,415.25 元 ， 2023 年 度使 用 募 集 资 金
124,131,552.19 元，2024 年上半年使用募集资金 81,984,994.24 元。截至 2024
年 6 月 30 日，募集资金剩余金额为 228,941,279.86 元。

具体情况如下表：

单位：人民币元

资金性质 金额

募集资金金额 727,203,750.00

发行费用金额 60,588,884.05

募集资金净额 666,614,865.95

减：

支付发行费税金 3,427,484.44

置换-预先支付项目费 57,236,029.51

项目使用 186,324,658.84

超募补流 222,265,865.95

加：

利息及现金管理收益净额 31,5……
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