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发表于 2024-08-27 20:21:50 股吧网页版
创识科技:2024年上半年净利润同比下降24.72% 拟10派0.2元
来源:中国证券报·中证网 作者:王博


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  中证智能财讯创识科技(300941)8月28日披露2024年半年报。2024年上半年,公司实现营业总收入9328.03万元,同比下降7.33%;归母净利润1910.80万元,同比下降24.72%;经营活动产生的现金流量净额为-6954.50万元,上年同期为-8440.51万元;报告期内,创识科技基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为1.50%。拟向全体股东每10股派发现金红利 0.20 元(含税)。

  以8月27日收盘价计算,创识科技目前市盈率(TTM)约为39.89倍,市净率(LF)约为2.38倍,市销率(TTM)约为11.78倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  根据半年报,公司第二季度实现营业总收入4797.6万元,同比下降3.83%,环比增长5.90%;归母净利润419.73万元,同比下降58.14%,环比下降71.85%;扣非净利润395.46万元,同比下降63.21%,环比下降71.44%。

  资料显示,公司是一家电子支付IT方案商,主营业务为提供电子支付IT解决方案,公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。

  分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,商户端硬件收入2786.73万元,占营业收入的29.87%;数字营销收入2687.57万元,占营业收入的28.81%;商户端服务收入2179.44万元,同比下降1.36%,占营业收入的23.36%。

  2024年上半年,公司毛利率为49.00%,同比上升0.57个百分点;净利率为20.68%,较上年同期下降4.08个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为39.44%,同比下降8.22个百分点,环比下降19.67个百分点;净利率为10.76%,较上年同期下降9.03个百分点,较上一季度下降20.42个百分点。

  分产品看,商户端硬件、数字营销、商户端服务2024年上半年毛利率分别为41.48%、24.44%、64.33%。

  2024年上半年,公司经营活动现金流净额为-6954.50万元,同比增加1486.00万元;筹资活动现金流净额-4036.46万元,同比增加1316.29万元;投资活动现金流净额7995.03万元,上年同期为1.66亿元,主要系报告期初收回交易性金融资产较上年同期减少所致。

  进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为967.34万元,相比上年同期下降87.44%。

  2024年上半年,公司营业收入现金比为171.55%,净现比为-363.96%。

  营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.07次,上年同期为0.07次(2023年上半年行业平均值为0.17次,公司位居同行业58/63);固定资产周转率为90.44次,上年同期为74.88次(2023年上半年行业平均值为4.41次,公司位居同行业2/63);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.17次、2.48次。

  2024年上半年,公司期间费用为4493.70万元,较上年同期增加63.41万元;期间费用率为48.17%,较上年同期上升4.15个百分点。其中,销售费用同比下降7.08%,管理费用同比增长16.25%,研发费用同比下降2.5%,财务费用由去年同期的-62.13万元变为-2.88万元。

  资料显示,财务费用的变动主要因为存款利息收入较上年同期减少。

  资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司交易性金融资产较上年末减少65.16%,占公司总资产比重下降5.66个百分点;其他流动资产较上年末增加1.73%,占公司总资产比重上升4.28个百分点;货币资金较上年末减少45.60%,占公司总资产比重下降2.05个百分点;应收账款较上年末增加32.47%,占公司总资产比重上升1.87个百分点。

  负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末减少36.04%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;应付职工薪酬较上年末减少59.60%,占公司总资产比重下降0.88个百分点;应交税费较上年末减少90.02%,占公司总资产比重下降0.68个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加43.73%,占公司总资产比重上升0.16个百分点。

  从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为2492.66万元,占净资产的1.98%,较上年末增加1146.05万元。其中,存货跌价准备为131.62万元,计提比例为5.02%。

  在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为5.55%,相比上年末下降2.29个百分点;有息资产负债率为0.14%,相比上年末下降0.08个百分点。

  2024年上半年,公司流动比率为23.05,速动比率为22.61。

  半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为张更生,占比8.54%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,郭尚斌持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.36万户,较一季度末增长了1299户,增幅5.82%;户均持股市值由一季度末的17.00万元下降至15.66万元,降幅为7.88%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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