公告日期：2024-08-29

曼卡龙珠宝股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕64 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,100 万股，发行价为每股人民币
4.56 元，共计募集资金 23,256.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,584.91 万元后的募集资金为
19,671.09 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,869.46万元后，公司本次募集资金净额为16,801.63万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕57 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 16,801.63

项目投入 B1 12,408.90
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 475.89

项目投入 C1 1,672.90
本期发生额

利息收入净额 C2 30.52

项 目 序号 金 额

项目投入 D1=B1+C1 14,081.80
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 506.41

结项销户补充流动资金 E 1,011.06

应结余募集资金 F=A-D1+D2- 2,215.18
E

实际结余募集资金 G 2,215.18

差异 H=F-G

(二)向特定对象发行股票募集资金情况

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票57,168,864股，发行价为每股人民币12.08元，共计募集资金69,059.99万元，坐扣承销和保荐费用828.72万元后的募集资金为68,231.27万元，已由主承销商浙商证券……
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